БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
на 1 января 2017 г.
по ОКПО
ГБПОУ СО ''К расн оуф и м ский аграрны й колл ед ж ”
Учреждение
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2017
00507905
6619000889
Обособленное подразделение
по ОКТМО
М инистерство общ его и п р оф есси он ал ьно го образования С верд ловской области
Учредитель
65747000
Наименование органа, осуществляющего
по ОКПО
ИНН
полномочия учредителя
00073358
6661077317
Глава по БК
012
по ОКЕИ
383
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
АКТИВ
»
1
Код
строки
2
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Н еф и н а н со вы е активы
всего
010
215 838 729,98
5 012 169,97
220 850 899,95
_
213 425 104,37
_
191 331 646,73
_
5 081 888,03
218 506 992,40
187 401 586,63
в том числе
недвижимое имущ ество учреждения (010110000)*
011
_
191 331 646,73
187 401 586,63
-
(010120000)*
012
-
15 927 170,65
1 224 459,71
17 151 630,36
-
17 403 824,14
1 224 459,71
18 628 283,85
иное движимое имущ ество учреждения (010130000)*
013
-
8 579 912,60
3 787 710,26
12 367 622,86
-
8 619 693,60
3 857 428,32
12 477 121,92
предметы лизинга (010140000)*
014
-
-
-
-
-
-
-
-
020
•
134 075 953,01
4 502 526,18
138 578 479,19
-
134 959 506,47
4 795 883,83
139 755 390,30
Амортизация основных средств*
в том числе
Амортизация недвижимого имущества учреждения
(010410000)*
021
Амортизация особо ценного движимого имущества
учреждения (010420000)*
022
.
11 171 086,49
1 174 013,16
12 345 099,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения
(010430000)*
023
_
8 484 424,32
3 328 513,02
Амортизация предметов лизинга (010440000)*
024
-
-
-
030
.
81 762 776,97
509 643,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020)
112 868 902,31
112 868 902,31
114 420 442,20
114 420 442,20
-
13 499 404,65
1 201 457,40
14 700 862,05
11 812 937,34
.
8 591 199,51
3 594 426,43
12 185 625,94
-
-
-
-
-
82 272 420,76
-
78 465 597,90
286 004,20
78 751 602,10
из них
недвижимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
031
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)
032
_
4 756 084,16
50 446,55
4 806 530,71
-
3 904 419,49
23 002,31
3 927 421,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.013 - стр.023)
033
_
95 488,28
459 197,24
554 685,52
-
28 494,09
263 001,89
291 495,98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 стр.024)
034
-
-
-
-
-
-
-
74 532 684,32
74 532 684,32
76 911 204,53
76 911 204,53
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Нематериальные активы (балансовая стоимость,
010200000)*, всего
Код
строки
2
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
3
4
5
6
7
8
9
10
040
_
_
из них
особо ценное движимое имущество учреждения
(010220000)*
041
(010230000)*
042
-
предметы лизинга (010240000)*
043
-
Амортизация нематериальных активов *
050
-
-
.
.
. .
-
-
-
.
_
_
.
-
из них
особо ценное движимое имущество учреждения
(010429000)*
051
(010439000)*
052
-
-
-
-
-
-
-
-
предметов лизинга (010449000)*
053
-
-
-
-
-
-
-
-
060
.
_
-
.
_
_
.
.
_
_
_
_
.
.
_
.
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)
из них
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)
061
иное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
062
-
-
-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.
043 - стр.053)
063
-
-
' -
-
.
Непроизведенные активы (балансовая стоимость,
010300000)
070
-
228 859 726,35
-
228 859 726,35
_
228 859 726,35
.
228 859 726,35
Материальные запасы (010500000)
080
-
16 402,61
78 079,14
94 481,75
-
41 238,00
208 264,15
249 502,15
090
-
-
-
-
-
-
-
-
(010610000)
091
-
-
-
.
.
т
_
_
в особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000)
.
_
_
_
_
_
-
.
.
.
_
-
-
-
из них
особо ценное движимое имущество учреждения
(010520000)*
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
081
из них
092
-
в иное движимое имущество учреждения
(010630000)
093
-
-
в предметы лизинга (010640000)
094
-
-
.
-
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
1
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Код
строки
2
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
ИТОГО
3
4
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
7
100
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
8
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
из них
недвижимое имущество учреждения в пути
(010710000)
101
особо ценное движимое имущество учреждения в
пути (010720000)
102
иное движимое имущество учреждения в пути
(010730000)
предметы лизинга в пути (010740000)
. 103
.
_
_
-
-
-
-
.
_
_
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
.
-
.
-
-
-
310 638 905,93
587 722,93
311 226 628,86
307 366 562,25
494 268,35
307 860 830,60
.
220 270,38
5 186 440,38
219 635,14
5 185 805,14
104
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг (010900000)
140
Итого по разделу 1
(стр.030 + стр .060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100
+ стр. 140)
150
_
II. Ф и н а н с о в ы е активы
170
5 000,00
166 395,00
34 655,59
206 050,59
4 966 170,00
денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства (020111000)
171
5 000,00
166 395,00
34 298,59
205 693,59
4 966 170,00
денежные средства учреждения в органе
казначейства в пути (020113000)
172
_
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения на счетах в
кредитной организации (020121000)
173
-
-
.
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения в кредитной
организации в п у т и (020123000)
174
.
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения на специальных
счетах в кредитной организации (020126000)
175
_
-
-
-
-
-
-
валюте на счетах в кредитной организации
(020127000)
176
.
.
.
-
-
-
-
-
ка с с а (020134000)
177
-
-
-
178
-
-
357,00
-
денежные документы (020135000)
357,00
-
-
635,24
635,24
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации (020122000)
179
.
_
-
-
-
-
-
-
210
-
-
-
-
-
-
-
-
211
_
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе
Финансовые вложения (020400000)
в том числе
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
(020430000)
212
-
-
*
-
-
иные финансовые активы (020450000)
213
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 4
АКТИВ
1
Расчеты по доходам (020500000)
Код
строки
2
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
3
4
230
Расчеты по выданным авансам (020600000)
260
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)
290
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
итого
5
576 113,65
6
576 113,65
16 116,92
16 116,92
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
7
8
приносящая
доход
деятельность
итого
9
208 453,03
10
208 453,03
16 227,71
16 227,71
-
-
в том числе
по представленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000)
291
в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований) (020720000)
292
.
.
_
.
_
.
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310
-
-
-
-
-
-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)
320
-
-
-
330
-
-311 751 474,75
1 134 013,16
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
-310 617 461,59
-
-308 521 289,87
331
-
-
.
.
_
.
-
-
-
-
1 161 457,40 -307 359 832,47
из них:
(021010000)
_
_
.
.
-
-
расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам (021003000)
333
-
-
-
.
.
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
335
-
-
-
-
-
расчеты с учредителем (021006000)*
336
X
-437 343 003,44
-
-437 343 003,44
амортизация ОЦИ*
337
X
125 591 528,69
1 134 013,16
126 725 541,85
X
126 368 306,96
- -434 889 596,83
1 161 457,40 127 529 764,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)
338
X
-311 751 474,75
1 134 013,16
-310 617 461,59
X
-308 521 289,87
1 161 457,40 -307 359 832,47
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
370
-
X
-434 889 596,83
-
-
-
в том числе
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371
.
.
.
_
.
_
.
(021530000)
372
-
-
-
-
-
-
-
■
иные финансовые активы (021550000)
373
-
-
-
-
-
-
-
380
-
57 286,24
-
57 286,24
-
83 069,29
-
-311 527 793,51
1 760 899,32
-309 761 894,19
4 966 170,00
-308 438 220,58
2 348 622,25
1 464 734,67
4 966 170,00
-1 071 658,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
+ стр.290 + стр.ЗЮ + стр.320 + стр. 330 + стр.370 +
стр.380)
400
5 000,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
410
5 000,00
-888 887,58|
83 069,29
1 606 408,52 -301 865 642,06
2 100 676,87)
5 995 188,54
Форма 0503730 с. 5
ПАССИВ
1
III. О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000)
Код
строки
2
На начало года
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
деятельность
3
4
5
итого
ДОХОД
6
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
деятельность
7
8
9
итого
ДОХОД
10
470
в том числе
(030110000)
471
_
.
_
.
.
.
.
-
иностранным кредитам (заимствованиям)
(030120000)
472
.
.
.
.
.
.
.
-
по долговым обязательствам в иностранной
валюте (030140000)
474
_
-
-
.
-
.
.
.
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490
-
846 464,04
728 046,52
1 574 510,56
280 000,00
3 474 054,83
309 723,11
4 063 777,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510
-
1 492 686,00
1 214 057,93
2 706 743,93
-
3 633 973,27
393 828,44
4 027 801,71
166 395,00
305 198,00
471 593,00
из них
расчеты по налогу на доходы физических лиц
(030301000)
511
расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000)
512
-
-
19 151,73
19 151,73
-
-
9 318,60
9 318,60
расчеты по налогу на прибыль организаций
(030303000)
513
-
-
258 458,00
258 458,00
-
-
-
-
расчеты по налогу на добавленную стоимость
(030304000)
514
.
-
385 076,87
385 076,87
-
-
384 509,84
384 509,84
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,
030312000,030313000)
515
-
1 326 291,00
-
1 326 291,00
.
3 241 594,72
-
3 241 594,72
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование(030307000, 030308000,
030309000, 030310000, 030311000)
516
246 173,33
246 173,33
392 378,55
392 378,55
Форма 0503730 с. 6
ПАССИВ
1
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
3
4
57 286,24
530
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
итого
5
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность с
целевыми
средствами
6
57 286,24
7
8
84 926,38
X
X
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
9
2 579,00
10
87 505,38
-
-
87 505,38
из них
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
531
расчеты с депонентам и(030402000)
532
-
-
-
-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате
труда (030403000)
533
-
57 286,24
.
57 286,24
.
84 926,38
2 579,00
внутриведомственные расчеты (030404000)
534
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
X
X
536
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
570
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по доходам (020500000)
580
5 000,00
-
672 835,50
677 835,50
4 966 170,00
-
-
4 966 170,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)
590
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530
+ стр.570 + стр.580 + стр.590)
600
5 000,00
2 396 436,28
2 614 939,95
5 016 376,23
5 246 170,00
7 192 954,48
706 130,55
13 145 255,03
-3 285 323,86
-266 317,70
-3 551 641,56
-280 000,00
-8 264 612,81
1 394 546,32
-7 150 066,49
-132 053 924,55
-1 607 921,86
-133 661 846,41
-280 000,00
-138 422 384,77
IV. Ф ин а н со в ы й результат
Финансовый результат экономического субъекта
(040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.
626)
620
из них
финансовый результат прошлых отчетных периодов
(040130000)
-142 888,08 -138 845 272,85
623.1
125 591 528,69
1 134 013,16
126 725 541,85
126 368 306,96
1 161 457,40
доходы будущих периодов (040140000)
624
-
-
-
*
-
-
-
-
расходы будущих периодов (040150000)
625
-
-
-
-
-
-
-
-
резервы предстоящих расходов (040160000)
626
-
3 177 072,00
207 591,00
3 384 663,00
-
3 789 465,00
375 977,00
4 165 442,00
900
5 000,00
-888 887,58
2 348 622,25
1 464 734,67
4 966 170,00
-1 071 658,33
2 100 676,87
5 995 188,54
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
-
623
финансовый результат по начисленной
амортизации ОЦИ
X
X
127 529 764,36
