БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ Форма по ОКУД Дата на 1 января 2017 г. по ОКПО ГБПОУ СО ''К расн оуф и м ский аграрны й колл ед ж ” Учреждение ИНН КОДЫ 0503730 01.01.2017 00507905 6619000889 Обособленное подразделение по ОКТМО М инистерство общ его и п р оф есси он ал ьно го образования С верд ловской области Учредитель 65747000 Наименование органа, осуществляющего по ОКПО ИНН полномочия учредителя 00073358 6661077317 Глава по БК 012 по ОКЕИ 383 Периодичность: годовая Единица измерения: руб. АКТИВ » 1 Код строки 2 На конец отчетного периода На начало года деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию приносящая доход деятельность итого 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Н еф и н а н со вы е активы всего 010 215 838 729,98 5 012 169,97 220 850 899,95 _ 213 425 104,37 _ 191 331 646,73 _ 5 081 888,03 218 506 992,40 187 401 586,63 в том числе недвижимое имущ ество учреждения (010110000)* 011 _ 191 331 646,73 187 401 586,63 - (010120000)* 012 - 15 927 170,65 1 224 459,71 17 151 630,36 - 17 403 824,14 1 224 459,71 18 628 283,85 иное движимое имущ ество учреждения (010130000)* 013 - 8 579 912,60 3 787 710,26 12 367 622,86 - 8 619 693,60 3 857 428,32 12 477 121,92 предметы лизинга (010140000)* 014 - - - - - - - - 020 • 134 075 953,01 4 502 526,18 138 578 479,19 - 134 959 506,47 4 795 883,83 139 755 390,30 Амортизация основных средств* в том числе Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 021 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 . 11 171 086,49 1 174 013,16 12 345 099,65 Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 _ 8 484 424,32 3 328 513,02 Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 - - - 030 . 81 762 776,97 509 643,79 Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020) 112 868 902,31 112 868 902,31 114 420 442,20 114 420 442,20 - 13 499 404,65 1 201 457,40 14 700 862,05 11 812 937,34 . 8 591 199,51 3 594 426,43 12 185 625,94 - - - - - 82 272 420,76 - 78 465 597,90 286 004,20 78 751 602,10 из них недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) 031 особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) 032 _ 4 756 084,16 50 446,55 4 806 530,71 - 3 904 419,49 23 002,31 3 927 421,80 иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) 033 _ 95 488,28 459 197,24 554 685,52 - 28 494,09 263 001,89 291 495,98 предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 стр.024) 034 - - - - - - - 74 532 684,32 74 532 684,32 76 911 204,53 76 911 204,53 Форма 0503730 с. 2 АКТИВ 1 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего Код строки 2 На начало года На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность ИТОГО деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию приносящая доход деятельность ИТОГО 3 4 5 6 7 8 9 10 040 _ _ из них особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* 041 (010230000)* 042 - предметы лизинга (010240000)* 043 - Амортизация нематериальных активов * 050 - - . . . . - - - . _ _ . - из них особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* 051 (010439000)* 052 - - - - - - - - предметов лизинга (010449000)* 053 - - - - - - - - 060 . _ - . _ _ . . _ _ _ _ . . _ . Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050) из них особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) 061 иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) 062 - - - предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) 063 - - ' - - . Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 - 228 859 726,35 - 228 859 726,35 _ 228 859 726,35 . 228 859 726,35 Материальные запасы (010500000) 080 - 16 402,61 78 079,14 94 481,75 - 41 238,00 208 264,15 249 502,15 090 - - - - - - - - (010610000) 091 - - - . . т _ _ в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) . _ _ _ _ _ - . . . _ - - - из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* Вложения в нефинансовые активы (010600000) 081 из них 092 - в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 - - в предметы лизинга (010640000) 094 - - . - Форма 0503730 с. 3 АКТИВ 1 Нефинансовые активы в пути (010700000) Код строки 2 На конец отчетного периода На начало года деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая ДОХОД деятельность ИТОГО 3 4 5 6 деятельность с целевыми средствами 7 100 деятельность по государственном у заданию приносящая доход деятельность 8 9 итого 10 - - - - - - из них недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101 особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) 102 иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) предметы лизинга в пути (010740000) . 103 . _ _ - - - - . _ _ - . - - - - - - - - - - _ . - . - - - 310 638 905,93 587 722,93 311 226 628,86 307 366 562,25 494 268,35 307 860 830,60 . 220 270,38 5 186 440,38 219 635,14 5 185 805,14 104 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 140 Итого по разделу 1 (стр.030 + стр .060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) 150 _ II. Ф и н а н с о в ы е активы 170 5 000,00 166 395,00 34 655,59 206 050,59 4 966 170,00 денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 171 5 000,00 166 395,00 34 298,59 205 693,59 4 966 170,00 денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172 _ - - - - - - - денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 - - . - - - - - денежные средства учреждения в кредитной организации в п у т и (020123000) 174 . - - - - - - денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) 175 _ - - - - - - валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176 . . . - - - - - ка с с а (020134000) 177 - - - 178 - - 357,00 - денежные документы (020135000) 357,00 - - 635,24 635,24 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 . _ - - - - - - 210 - - - - - - - - 211 _ - . - - - - - - - - - - Денежные средства учреждения (020100000) в том числе Финансовые вложения (020400000) в том числе ценные бумаги, кроме акций (020420000) (020430000) 212 - - * - - иные финансовые активы (020450000) 213 - - - - - Форма 0503730 с. 4 АКТИВ 1 Расчеты по доходам (020500000) Код строки 2 На начало года деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию 3 4 230 Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 На конец отчетного периода приносящая доход деятельность итого 5 576 113,65 6 576 113,65 16 116,92 16 116,92 деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию 7 8 приносящая доход деятельность итого 9 208 453,03 10 208 453,03 16 227,71 16 227,71 - - в том числе по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291 в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 . . _ . _ . Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 - - - - - - Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 - - - 330 - -311 751 474,75 1 134 013,16 - Прочие расчеты с дебиторами (021000000) -310 617 461,59 - -308 521 289,87 331 - - . . _ . - - - - 1 161 457,40 -307 359 832,47 из них: (021010000) _ _ . . - - расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 - - - . . расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335 - - - - - расчеты с учредителем (021006000)* 336 X -437 343 003,44 - -437 343 003,44 амортизация ОЦИ* 337 X 125 591 528,69 1 134 013,16 126 725 541,85 X 126 368 306,96 - -434 889 596,83 1 161 457,40 127 529 764,36 остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) 338 X -311 751 474,75 1 134 013,16 -310 617 461,59 X -308 521 289,87 1 161 457,40 -307 359 832,47 - - - - Вложения в финансовые активы (021500000) 370 - X -434 889 596,83 - - - в том числе ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371 . . . _ . _ . (021530000) 372 - - - - - - - ■ иные финансовые активы (021550000) 373 - - - - - - - 380 - 57 286,24 - 57 286,24 - 83 069,29 - -311 527 793,51 1 760 899,32 -309 761 894,19 4 966 170,00 -308 438 220,58 2 348 622,25 1 464 734,67 4 966 170,00 -1 071 658,33 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) + стр.290 + стр.ЗЮ + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) 400 5 000,00 БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 5 000,00 -888 887,58| 83 069,29 1 606 408,52 -301 865 642,06 2 100 676,87) 5 995 188,54 Форма 0503730 с. 5 ПАССИВ 1 III. О бязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) Код строки 2 На начало года На конец отчетного периода приносящая деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию деятельность 3 4 5 итого ДОХОД 6 деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию приносящая деятельность 7 8 9 итого ДОХОД 10 470 в том числе (030110000) 471 _ . _ . . . . - иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 . . . . . . . - по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 _ - - . - . . . Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 - 846 464,04 728 046,52 1 574 510,56 280 000,00 3 474 054,83 309 723,11 4 063 777,94 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 - 1 492 686,00 1 214 057,93 2 706 743,93 - 3 633 973,27 393 828,44 4 027 801,71 166 395,00 305 198,00 471 593,00 из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 - - 19 151,73 19 151,73 - - 9 318,60 9 318,60 расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 - - 258 458,00 258 458,00 - - - - расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 . - 385 076,87 385 076,87 - - 384 509,84 384 509,84 расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000,030313000) 515 - 1 326 291,00 - 1 326 291,00 . 3 241 594,72 - 3 241 594,72 расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование(030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 246 173,33 246 173,33 392 378,55 392 378,55 Форма 0503730 с. 6 ПАССИВ 1 Прочие расчеты с кредиторами (030400000) Код строки 2 На начало года деятельность по государственному заданию деятельность с целевыми средствами 3 4 57 286,24 530 На конец отчетного периода приносящая доход деятельность итого 5 деятельность по государственном у заданию деятельность с целевыми средствами 6 57 286,24 7 8 84 926,38 X X приносящая доход деятельность ИТОГО 9 2 579,00 10 87 505,38 - - 87 505,38 из них расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 531 расчеты с депонентам и(030402000) 532 - - - - расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 - 57 286,24 . 57 286,24 . 84 926,38 2 579,00 внутриведомственные расчеты (030404000) 534 - - - - - - - расчеты с прочими кредиторами (030406000) X X 536 - - - - - - - Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 - - - - - - - - Расчеты по доходам (020500000) 580 5 000,00 - 672 835,50 677 835,50 4 966 170,00 - - 4 966 170,00 Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 - - - - - - - - Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) 600 5 000,00 2 396 436,28 2 614 939,95 5 016 376,23 5 246 170,00 7 192 954,48 706 130,55 13 145 255,03 -3 285 323,86 -266 317,70 -3 551 641,56 -280 000,00 -8 264 612,81 1 394 546,32 -7 150 066,49 -132 053 924,55 -1 607 921,86 -133 661 846,41 -280 000,00 -138 422 384,77 IV. Ф ин а н со в ы й результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626) 620 из них финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) -142 888,08 -138 845 272,85 623.1 125 591 528,69 1 134 013,16 126 725 541,85 126 368 306,96 1 161 457,40 доходы будущих периодов (040140000) 624 - - - * - - - - расходы будущих периодов (040150000) 625 - - - - - - - - резервы предстоящих расходов (040160000) 626 - 3 177 072,00 207 591,00 3 384 663,00 - 3 789 465,00 375 977,00 4 165 442,00 900 5 000,00 -888 887,58 2 348 622,25 1 464 734,67 4 966 170,00 -1 071 658,33 2 100 676,87 5 995 188,54 БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) <*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) - 623 финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ X X 127 529 764,36